云南省福利彩票發(fā)行中心2017年度部門決算

第一部分  云南省福利彩票發(fā)行中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 云南省福利彩票發(fā)行中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省福利彩票發(fā)行中心，是云南省民政廳的直屬事業(yè)單位，具有獨立的法人資格，財務實行獨立核算，經(jīng)費自理。本單位屬省一級預算管理單位，獨立向省財政廳報送年度預算及決算資料。

云南省福利彩票發(fā)行中心由中國福利彩票發(fā)行管理中心實施業(yè)務領導，負責在本行政區(qū)域內組織發(fā)行福利彩票，建設和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡，落實銷售計劃，統(tǒng)一歸集社會公益金和發(fā)行費，并按規(guī)定及時足額解繳財政。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.全年實際銷售福利彩票75.80億元，籌集福彩公益金22.92億元，圓滿完成上級部門要求的發(fā)行銷售福利彩票70億元、籌集公益金21.11億的預期任務；

2.完成了19個州、市、直管縣，總面積8,046.53平方米、合計金額9,492.16萬元的福利彩票綜合體驗大廳的購置；

3.完成了投資1,492萬元的云南省福利彩票銷售管理系統(tǒng)雙活虛擬化平臺建設；

4.完成了投資1,475萬元的云南省福利彩票安全接入平臺建設；

5. 完成了投資1,051萬元、涉及1500個彩票投注站點的網(wǎng)點走勢圖一體化建設。

6.完成了財政稽核審計系統(tǒng)建設；

7.在學習借鑒《中國福利彩票省級銷售機構內部控制流程手冊》、《中國福利彩票省級銷售機構內部控制指南（定稿）》等制度等基礎上，結合本單位實際情況，制定了《崗位目標責任書》、《預算管理制度》、《預算支出績效自評管理辦法》等內控制度，形成了《云南省福利彩票發(fā)行管理中心內部控制手冊》；

8.完成了對全省即開票銷售網(wǎng)點的培訓，培訓涉及全省16個州市，培訓內容主要包括即開票票面知識、銷售技巧培訓、銷售網(wǎng)點形象化建設、常見問題解答、傳統(tǒng)游戲玩法（雙色球、3D等游戲玩法）的派獎宣傳、新游戲玩法（快3、16選6游戲玩法）的宣傳、手機投注的宣傳等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2017年部門決算編報的單位共1個，即云南省福利彩票發(fā)行中心，是經(jīng)費自理事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計16,922.87 萬元。其中：財政撥款收入16,735.88 萬元，占總收入的98.90%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入186.99 萬元，占總收入的1.1%。

與上年對比，本年收入比上年減少758.46萬元，比上年減少4.29%；其中：政府性基金財政撥款收入16,735.88萬元，比上年減少3.87%，其他收入186.99萬元，比上年減少31.11%。與上年相比收入減少的主要原因是：2016年收到政府性基金財政撥款收入—彩票市場調控資金1,244.45萬元，相比較而言，2017年先收到中央彩票市場調控資金141萬元，后該資金又被省財政廳收回。其他收入減少則是因為2017年度收到的稅務機關返還手續(xù)費較2016年度減少，單位銀行利息收入、國有資產(chǎn)處置收入、國有資產(chǎn)出租收入等非稅收入均上繳省非稅局，不作為其他收入核算。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計27,428.79萬元。其中：基本支出1,219.43萬元，占總支出的4.45％；項目支出26,209.36萬元，占總支出的95.55％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

與上年對比，本年支出比上年增加11,744.70萬元，比上年增長74.88%，其中，按支出性質：基本支出1,219.43萬元，比上年減少1.27%，項目支出26,209.36萬元，比上年增長81.39%；按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出815.54萬元，比上年增長4.60%；商品和服務支出9,757.76萬元，比上年增長13.78%；對個人和家庭的補助支出75.57萬元，比上年增長25.91%；基本建設支出及其他資本性支出16,779.92萬元，比上年增長167.68%。本年支出增長主要是因為2017年中心開展福利彩票綜合體驗銷售大廳建設項目，在全省購置了19個福利彩票綜合體驗銷售大廳，造成項目支出大幅增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機構正常運轉的日常支出1,219.43萬元。與上年對比，減少了15.66,主要原因是2017年度稅收支出下降。包括基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的26.92％。

（二）項目支出情況

2017年全省共銷售福利彩票75.80億元，創(chuàng)造了云南省年度福利彩票發(fā)行銷售的新記錄，其中，發(fā)行電腦福利彩票55.93億元、網(wǎng)點即開票“刮刮樂”2.33億元、中福在線即開型彩票17.54億元?；I集福彩公益金22.92億元，代扣中獎彩民個人所得稅1.03億元，兌付中獎獎金43.02億元。全省共設立投注網(wǎng)點七千多個，解決了近1.5萬人的就業(yè)問題。

2017年度用于機構為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出26,209.36萬元。與上年對比增加了11,760.36萬元,主要原因是2017年省福彩中心開展福利彩票綜合體驗銷售大廳建設項目，在全省購置了19個福利彩票綜合體驗銷售大廳，造成項目支出大幅增加。具體項目開支情況見下表：

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與上年情況相同。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與上年情況相同。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2017年機關運行經(jīng)費支出0萬元，占本年支出合計0%。與上年情況相同。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門資產(chǎn)總額115,784.75萬元，其中，流動資產(chǎn)86,658.03萬元，固定資產(chǎn)28,586.46萬元，對外投資及有價證券250萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)290.25萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,126.01萬元，其中固定資產(chǎn)增加12,911.90萬元。處置房屋建筑物700.54平方米，賬面原值382.97萬元；處置車輛2輛，賬面原值156.40萬元；報廢報損資產(chǎn)2,057項，賬面原值3,200.86萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入8.46萬元；出租房屋70.2平方米，賬面原值161.22萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.39萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額15,556.21萬元，其中：政府采購貨物支出14,699.91萬元；政府采購工程支出20.66萬元；政府采購服務支出835.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額109.95萬元，占政府采購支出總額的0.71%。

（四）其他重要事項情況說明

2015年5月，依據(jù)《財政部關于將彩票發(fā)行機構業(yè)務費納入政府性基金預算管理有關問題的通知》（財綜[2015]10號），彩票銷售機構業(yè)務費開始納入政府性基金管理，2017年度單位取得的彩票銷售機構業(yè)務費全額上繳省級國庫，納入政府性基金管理；故我單位2017年度收到的財政撥款資金均為政府性基金財政撥款收入。

根據(jù)云財綜〔2016〕28號文件，單位2016年4月被納入省一級預算單位管理，單位預算和決算不再納入行政主管部門預算和決算，直接報省財政廳審批。

2017年財政撥款收入預決算差異率為34.88%，造成差異的原因是：2017年度追加了項目，申請購置總面積4,757.57平方米的7個福利彩票綜合體驗大廳，追加預算金額3,754萬元。

人員經(jīng)費預決算差異率為-11.00%，造成差異的原因是：由于參加社保繳納年限短，以前年度社保繳費涉及補繳，編制預算時社保繳費基數(shù)為預估數(shù)據(jù)，因此2017年度其他社會保障繳費決算比預算下降43.24萬元（下降35.85%）；住房公積金比例調整，故2017年度決算比預算下降20.13萬元（下降24.48%）；退休人員的退休工資交社保部門發(fā)放，由此2017年度退休費、退職（役）費決算比預算下降48.36萬元（下降78.21%）。

公用經(jīng)費預決算差異率為-19.47%， 造成差異的原因是：差旅費決算比預算下降14.22萬元（下降66.05%）；取得的部分非稅收入不繳納稅收直接繳入國庫，故稅金及附加費用決算比預算下降60.52萬元（下降34.85%）。

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

彩票資金，是指彩票銷售實現(xiàn)后取得的資金，包括彩票獎金、彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費、彩票公益金。

彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費，是指彩票發(fā)行機構、彩票銷售機構按照彩票銷售額一定比例提取的，專項用于彩票發(fā)行銷售活動的經(jīng)費。

彩票發(fā)行機構，是指國家一級的福利彩票、體育彩票發(fā)行機構。

彩票銷售機構，是指省一級的福利彩票、體育彩票銷售機構。

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《附件：2017年度部門決算公開表格【萬元】》